• A Especulação como Profissão: Desmistificando o papel do especulador e os pilares de uma carreira no trading.

• Trader vs. Investidor: As diferenças cruciais na abordagem, horizonte de tempo e mentalidade.

• Implicações de Curto Prazo: A realidade e os desafios de operar em horizontes curtos.

• Trader Sistemático vs. Discricionário: Compreendendo as abordagens e identificando qual delas mais se alinha ao seu perfil.

• Modalidades de Trading

  • Day Trade: Características, perfil do trader e riscos associados.

  • Swing Trade: Onde a análise técnica clássica brilha, gerenciamento de posição e tempo de tela.

  • Position Trade: Operações de longo prazo, baseado em paciência e capital.

• Fases de um Trader: A jornada do iniciante ao inconscientemente competente

• Perspectiva: Minha jornada pessoal entre as modalidades, qual eu adota predominantemente e por quê.

• Escolhendo uma Corretora: Critérios de seleção, tipos de taxas e o papel das taxas de financiamento (especialmente em cripto).

• TradingView: Configurando um Ambiente de Trabalho Profissional:

  • Funcionalidades essenciais: gráficos, indicadores, ferramentas de desenho e alertas.

  • Personalizando layouts e atalhos para otimização da rotina.

  • Criando Watchlists eficientes.

  • Configurando o Screener para identificar oportunidades.

• Dexscreener e Outras Ferramentas Auxiliares: Utilização e integração de plataformas para o mercado de criptomoedas.

• Perspectiva: Minha configuração pessoal, por que escolhi essas ferramentas e como as otimizo para minha análise diária.

• Fundamentos do Gerenciamento de Risco:

  • Os 3 Pilares do Gerenciamento de Risco.

  • Risco (R) e R-Múltiplo: A linguagem universal de risco e recompensa.

  • Expectativa Matemática: A métrica que realmente importa para a consistência.

  • Drawdown: Compreendendo e gerenciando períodos de perdas.

  • Alavancagem: O poder e as armadilhas do multiplicador.

• Dimensionamento de Posição e Controle de Risco:

  • Definindo o Risco Por Trade (Percentual do Capital): O fator de sobrevivência e o ponto de partida para o controle.

• Posicionamento Estratégico do Stop-Loss: Onde colocar os stops com base na invalidação de padrões ou tendências, não na dor financeira.

• Relação Risco-Recompensa: A Métrica Suprema: Por que é mais importante do que a taxa de acerto.

• Gestão de Capital: Regras para garantir sua longevidade no mercado.

• Gerenciamento de Trades Abertos: Saídas parciais, trailing stops e a arte de proteger lucros à medida que o trade se desenvolve.

• Perspectiva: Meus mandamentos de gerenciamento de risco, minhas planilhas e processos para garantir que nunca quebro uma conta.

• O que é Análise Técnica Clássica: Desvendando a filosofia e o poder por trás da leitura de gráficos.

• A Filosofia Por Trás dos Preços: Por que a análise técnica funciona e a validade da Teoria de Dow.

• O Mapa do Tesouro: Tipos de gráficos (barra, candlestick, linha), escalas (aritmética vs. logarítmica) e a importância fundamental do volume.

• Teoria de Dow: Os seis princípios que formam a espinha dorsal da análise técnica.

• Gráficos e Melhores Práticas: Lendo Barras e Candlesticks:

  • Identificando Barras de Ignição e Exaustão.

  • Padrões de Barras de Reversão e sua significância.

• Identificando a Tendência: A espinha dorsal do trading. Como Edwards & Magee definem e classificam tendências (primária, secundária, terciária) e a construção de linhas de tendência válidas.

• Suporte e Resistência: Ação do preço e a identificação de zonas-chave.

• Canais de Preço e Formações Simples: Interpretando os limites da ação do preço e compreendendo padrões básicos que sinalizam movimentos.

• Perspectiva: Como simplifico a identificação de tendências e filtro o ruído, aplicando os fundamentos clássicos diariamente.

​​

• Princípios dos Padrões Gráficos Clássicos: A linguagem dos padrões e a psicologia por trás deles.

• Padrões Clássicos de Reversão: Ombro-Cabeça-Ombro (OCO), Topos/Fundos Duplos/Triplos, Ilhas de Reversão. A importância da formação e do volume de confirmação.

• Padrões Clássicos de Continuação: Triângulos (simétrico, ascendente, descendente), Bandeiras, Flâmulas e Retângulos.

• Outros Tipos de Padrões (Schabacker): Uma visão mais detalhada de padrões menos óbvios, mas igualmente poderosos (ex: formações de Cunha, formações de Diamante).

• Traçando Objetivos de Preço: Como estimar objetivos com base nos padrões.

• Quando e Como Usar Indicadores: A filosofia de usar indicadores como complemento à análise de preços, não como substituto.

• Médias Móveis: Simples e exponenciais. Aplicações em tendências e cruzamentos.

• Osciladores: Introdução ao RSI (Índice de Força Relativa) e Estocástico – conceitos básicos de sobrecompra/sobrevenda e divergências.

• Volume Avançado:

  • OBV (On Balance Volume): O que o volume está "dizendo" sobre o movimento do preço.

  • Volume Profile: Identificando áreas de valor e POC (Ponto de Controle).

• Perspectiva: Como integro esses indicadores parcimoniosamente em minha análise clássica para obter uma visão de mercado mais completa.

• Componentes de um Sistema de Trading: Como traduzir a teoria em regras operacionais claras e objetivas.

• Estratégias de Entrada Baseadas em Padrões Clássicos:

  • Rompimentos

  • Pullbacks

• O Que NÃO Fazer: Erros comuns e armadilhas a serem evitadas na execução do sistema.

• Perspectiva: Como construí e evoluí meus próprios sistemas operacionais ao longo de 8 anos e a importância da simplicidade e validação.

​​​​

• Fundamentos da Psicologia do Trading:

  • A Falácia do Jogador e o Pensamento Probabilístico.

  • Gerenciando Expectativas e a realidade do mercado.

  • A Mentalidade do Trader Profissional.

  • Armadilhas Psicológicas: Aversão à Perda, Overtading, Revenge Trading, FOMO (Medo de Ficar de Fora).

  • Regras de Ouro da Disciplina.

• Hábitos Profissionais: Rotinas pré-trading, sono, nutrição, exercícios e meditação como pilares da performance.

• A Importância de um Plano de Trading: Construção e adesão como um roteiro para a consistência.

• Diário de Trading:

  • Como usar o diário para aprendizado contínuo e análise de erros.

  • Ferramentas e plataformas para registro e análise.

• Métricas de Performance: Fator Lucro, Ganho/Perda Médio, Calmar Ratio, Ganho-Risco, Drawdown e Taxa de Acerto. Como interpretá-las para autoavaliação.

• Perspectiva: Minhas táticas pessoais para manter a calma sob pressão, superar vieses cognitivos e manter a consistência mental.

• Rotina de Identificação de Trades: Meu processo diário/semanal de análise e busca de oportunidades.

• Análise de Gráficos ao Vivo: Sessões práticas identificando padrões e planejando trades em tempo real com os participantes.

• Estudos de Caso:

  • Análise Detalhada de Trades Bem-Sucedidos: O que funcionou, por que e como replicar.

  • Análise Detalhada de Trades Malsucedidos: O que deu errado, lições aprendidas e como evitar erros futuros.

• Sessão Compartilhada de Revisão de Trades: Análise dos trades dos participantes (anonimamente e com consentimento) e feedback construtivo.

• Perspectiva: Como aprendo com cada trade e a importância da revisão contínua.

• Consolidando o Conhecimento: Reunindo todas as ferramentas e conceitos aprendidos.

• Construindo Seu Playbook Pessoal: Assistência na criação de um manual de operações personalizado – um documento vivo do seu processo de trading, adaptado à sua personalidade e estilo.

• A Jornada Contínua: Estratégias para aprendizado constante e adaptação no mercado.

• Perspectiva: A culminação de todo o aprendizado e o caminho para a independência e maestria no trading.